诺安浙享定开债券基金基本概况www.glspeizi.com

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基金全称诺安浙享定期开放债券型提倡式证券投资基金基金简称诺安浙享定开债券

基金代码005655基金类型定开债券

刊行日期2018年09月25日建设日期/规模2018年09月27日 / 2.100亿份

资产规模2.18亿元份额规模2.10亿份

基金治理人诺安基金基金托管人浙商银行

基金司理人岳帅、裴禹翔建设来分红每份累计0.00元

治理费率0.30%托管费率0.10%

销售服务费率---最高认购费率0.60%

最高申购费率0.60%最高赎回费率1.50%

业绩较量基准中债综合财富指数收益率×90%+1年期定期存款利率×10%跟踪标的该基金无跟踪标的

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基金治理费和托管费直接从基金产物中扣除,详细盘算要领及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金接纳被动式指数化投资战略,有用跟踪中证1000指数,力争实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

暂无数据

本基金的投资规模主要为具有优异流动性的金融工具,包罗国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、同业存单、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、可疏散生意营业可转债的纯债部门、钱币市场工具以及执法法则或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如执法法则或羁系机构以后允许基金投资其他品种,基金治理人在推行适当法式后,可以将其纳入投资规模。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券、可交流债券。

本基金为被动治理的指数型基金,在正常情形下,力争将本基金净值增添率与业绩较量基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 本基金主要接纳完全复制法跟踪标的指数,以完全凭据标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,举行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上将凭证标的指数成份股及其权重的变换举行响应调整,以拟合标的指数的业绩体现。 对无法严酷凭据标的指数举行复制的情形,基金治理人可以凭证市场情形,团结履历判断,综合思量标的指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、颠簸性与标的指数整体的相关性,通过抽样方式构建基金股票投资组合,优化确定投资组合中的个股权重,以获得更靠近标的指数的收益率。 资产设置战略 本基金原则上将不低于80%的非现金基金资产投资于标的指数成份股和备选成份股,每个生意营业日日终在扣除股指期货合约需缴纳的生意营业保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。基金治理人将主要以标的指数成份股为基础,综合思量跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素构建投资组合,并凭证基金资产规模、一样寻常申购赎回情形、市场流动性以及股票市场生意营业特征等情形,对投资组合举行优化调整,以力争实现对标的指数的有用跟踪,实现对跟踪误差的有用控制。 权益类资产投资战略 1、股票组合构建要领 本基金主要接纳完全复制法构建指数化投资组合,即,基金所构建的指数化投资组合将主要凭证标的指数成份股及其权重的变换而举行响应调整,以拟合标的指数的业绩体现。但若泛起较为特殊的情形,或受基金规模而投资受限,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响等其他缘故原由导致无法有用复制和跟踪标的指